Zarządzanie płynnością finansową jako element controllingu finansowego
Jak oceniać, prognozować i monitorować płynność finansową firmy?
Opis zamknięte
Firmy zatrudniają coraz większą ilość Controllerów Finansowych, a pracodawcy oczekują od nich nadzoru nad płynnością finansową. Pracownicy działów Controllingu Finansowego muszą umieć przygotować budżet wpływów i wydatków i przypilnować jego wykonania. Ocenią także odchylenia stanów gotówkowych, wreszcie, zaproponują nowe rozwiązania korygujące dotyczące przyszłych prognoz płynności firmy.
Korzyści dla uczestników
Program szkolenia pozwoli na poznanie praktycznego podejścia do zarządzania płynnością, m.in.:
- Rozumieć znaczenie ruchu pieniądza w firmie
- Umieć w praktyce analizować wskaźniki płynności finansowej
- Oceniać płynność prowadzonej działalności w różnych przekrojach
- Sporządzać i analizować sprawozdania z przepływów pieniężnych
Dla kogo
Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, którzy zamierzają zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania płynnością finansową.
Metody szkolenia
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Program szkolenia
WPROWADZENIE
- rentowność, a płynność finansowa
- relacje pomiędzy zyskiem a gotówka
- cykl konwersji gotówki
- bilans w ujęciu zarządczym
- struktura kapitału pracującego
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
- Wskaźnik Kapitału Pracującego
- budowa wskaźników rotacji
- budowa wskaźników płynności finansowej
RUCH PIENIĄDZA W FIRMIE
- prognozowanie wpływów i wydatków
- bilans ruchu środków pieniężnych na kontach bilansowych
- metoda bezpośrednia sporządzania Cash – Flow
- metoda pośrednia sporządzania Cash – Flow
SPORZĄDZANIA PRZEPŁYWÓW FUNDS – FLOW
- metoda: od Cash – Flow
- metoda: z bilansu
- monitorowanie płynności finansowej
- podsumowanie
